昨晩は、米生産者物価が強い結果となり、ＦＯＭＣ議事録の発表にも、相場の動きが限られたが、本日の米ＣＰＩ次第で、相場に動きが出るか注目したい。
金融政策としては、９月１４日開催分の欧州中央銀行・理事会議事録が公表される。この時０．５０％の利上げが実施されているが、ＥＣＢの政策金利も、そろそろ過去の最高水準に迫っている。今後の利上げに慎重な姿が見えると、ユーロ相場の売り要因となるか注目したい。
経済指標としては、英９月ＲＩＣＳ住宅価格指数、日本の９月国内企業物価指数と８月機械受注、英国では、８月月次ＧＤＰ、８月鉱工業・ 製造業・建設部門生産と８月貿易収支、南ア８月金・鉱業生産・製造業生産、米国では、８月週平均実質所得、９月消費者物価指数、週間新規失業保険申請件数とクリーブランド連銀・消費者物価指数などが発表される。
注目は、米９月消費者物価指数で、予想は前回より改善が見込まれている。ただ、昨日の生産者物価指数が予想を上回っており、これに対する反応は鈍かったが、流石に消費者物価指数も強い結果となれば、反応は止む無しとなりそう。結果を予想することは出来ないが、荒れた動きには注意しておきたい。
その他株価や米３０年物国債の入札を迎える米長期金利の動向、今週続く要人発言にも注目して対応したい。
戦略としては、ドル円は、１５０．１６まで上昇後、下値を１４７．４３で支えて、現状は揉み合い気味。次のこの上下のブレイクが焦点となるが、一旦この高値が当面の高値としてワークする可能性に注目したい。上値は１４９．３３－５３をストップ、超えても１４９．８５ゾーンの６０分足の窓の上限までは売り直しで、このストップは１５０．１６越え。ターゲットは、１４８．５４－８２ゾーンが維持されると利食いで、買いはストップを１４８．４３とするか、１４８．１６割れとなる。また割れるケースからは１４８円前後から買い下がりで、この場合のストップは１４７．４３割れとなる。またこういった下落では、反発がその直前の高値で抑えられるなら利食いを優先しておきたい。
ユーロドルは、下値を１．０４４８まで下値を拡大もこれを維持して１．０６３５まで反発。ただ上値追いも出来ず、上値は、１．０６７２－７４をストップに売り狙いとなる。ターゲットは、１．０５７０－８５が維持されると利食いも、ただ、１．０５５４を割れると１．０５００－４０での利食いから、買い下がりでのこのストップは１．０４８３割れ。割れても１．０４４８や１．０４３７割れをストップに買い直しとなるが、こういった下落では、反発ではしっかりと利食っておきたい。
ポンドドルも、１．２０４９で下値を維持して反発が１．２３３８まで値を戻す形。上値はこれが押さえると売り狙い。超えても１．２４２２－４６ゾーンをストップに売り直しとなる。ターゲットは、１．２２５０－７５が維持されると利食いで、割れても１．２１８４－１．２２３５ゾーンが維持されると利食いからこの位置の買いは１．２１６３割れをストップ、割れるケースでは、１．２１０６－０７をストップに買い直しで、更に買い下がるなら１．２０３８割れをストップとしたい。ただ、こういった買いのターゲットは、その直前の高値に抑えられるなら利食いを優先しながらの対応となる。
一方クロス円は、まちまちの展開も、３日の一時の急落からは反発的。ユーロ円は、１０月２日の高値１５８．４８が押さえると上値追いは出来ずに、売り狙いとなるが、１５７．５２－６０ゾーンが維持されると利食い優先で、維持では買っても、割れるなら止めて、再度１５７円方向への調整から買い下がりとなるが、このストップは１５６．５１割れとなる。ポンド円は、直近高値を超える動きだが、上値追いは厳しい。慎重に１８４．３０をストップに、１８４円前後は売ってみたい。ターゲットは、１８２．３３－５０ゾーンを前に、下げ渋りでは利食いや買い狙い。ただ割れるなら止めて、再度１８２円前後から買い下がりで、ストップは１８１．２６割れとなる。
豪ドル円は、反発しているが未だ９６．９３の高値が控えている。ここからの上昇では、これをストップに売り狙い。ターゲットは、９５円前後から９４円ミドルでは利食いを優先で、また買いも９４円まで買い下がって、ストップは９３．６５割れ。またＮＺＤ円も、９１．２１の高値が上値を抑えるか注目。越えないなら売場探しから、ターゲットは、８９円を前に下げ止まりでは利食い優先。買いはできれば、８８円まで値幅を置いて買い下がって、ストップは８７．５９や８７．０７割れでの対応となる。
